雨落忘川阿元的实盘

[雨落忘川]

5月份的数据出来，温氏的出栏 鸡和猪的出栏量都在 缩减，鸡价开始回升，猪肉价格继续在底部，市场调研，仔猪的价格近半年以来，首次开始下降。这是好的一方面。
温氏投资人会议，谈了一些自己对行业的看法，低猪价可能会持续很长时间！因为小散户在出清，大企业有融资渠道，又可以变卖资产，所以资金充足，会硬抗过底部时期。就像前一段看的牧原的视频里说的，秦总说 以后的周期 主要是依靠 降低成本和 资本支持。说白了，就是依靠充足的资本支持 熬死同行。行业出清一批，倒闭一批，谁存活在最后，谁就能在下一轮行情中起飞。

[kofseed]

5月份的数据出来，温氏的出栏 鸡和猪的出栏量都在 缩减，鸡价开始回升，猪肉价格继续在底部，市场调研，仔猪的价格近半年以来，首次开始下降。这是好的一方面。
温氏投资人会议，谈了一些自己对行业的看法，低猪价可能会持续很长时间！因为小散户在出清，大企业有融资渠道，又可以变卖资产，所以资金充足，会硬抗过底部时期。就像前一段看的牧原的视频里说的，秦总说 以后的周期 主要是依靠 降低成本和 资本支持。说白了，就是依靠充足的资本支持 熬死同行。行业出清一批，倒闭一批，谁存活在最后，谁就能在下一轮行情中起飞。

起码还要震荡1-2年，猪肉现在便宜，但是很少有人卖肉

[雨落忘川]

5月份的数据出来，温氏的出栏 鸡和猪的出栏量都在 缩减，鸡价开始回升，猪肉价格继续在底部，市场调研，仔猪的价格近半年以来，首次开始下降。这是好的一方面。
温氏投资人会议，谈了一些自己对行业的看法，低猪价可能会持续很长时间！因为小散户在出清，大企业有融资渠道，又可以变卖资产，所以资金充足，会硬抗过底部时期。就像前一段看的牧原的视频里说的，秦总说 以后的周期 主要是依靠 降低成本和 资本支持。说白了，就是依靠充足的资本支持 熬死同行。行业出清一批，倒闭一批，谁存活在最后，谁就能在下一轮行情中起飞。

起码还要震荡1-2年，猪肉现在便宜，但是很少有人卖肉

确实需要很长时间，主要还是看消费的复苏和 母猪的淘汰

[雨落忘川]

我有一个疑问，一直想在家里问问大佬们的观点，但是，最近来家里少，也老忘记这个事情。
问题：为什么今年中石油走出了持续性的大行情？国际油价有大幅度的拉升吗？中石油这么大的盘子，没有硬性的逻辑支撑，是很难走成现在这个大趋势的。

[tmtmaya]

我也搞不太懂，
单纯觉得，就是那些公募基金，出来的资金没地方去，只有去这些低市盈率的大盘了，跷跷板？
本来a股炒作也没啥确定性的逻辑，感觉就是各种抱团。
坐等高手解答~~~~

[kofseed]

我有一个疑问，一直想在家里问问大佬们的观点，但是，最近来家里少，也老忘记这个事情。
问题：为什么今年中石油走出了持续性的大行情？国际油价有大幅度的拉升吗？中石油这么大的盘子，没有硬性的逻辑支撑，是很难走成现在这个大趋势的。

中特估这个逻辑够不够硬？

[雨落忘川]

今年离市场有点远，中特估 经常听媒体提到，但是，愣是不知道是什么玩意

特意去搜了一下：

什么是中特估？

“中特估”全称中国特色估值体系。

2022年11月21日，证监会主席易会满在金融街(4.830, -0.01, -0.21%)论坛年会上提出：“要深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。

2023年政府工作报告提出，要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。坚持分类改革方向，处理好国企经济责任和社会责任关系，完善中国特色国有企业现代公司治理。

央国企是国家经济发展的中流砥柱，在煤炭、公用事业、石油石化与建筑装饰等领域占主导地位。

但近些年Wind中字头央企指数的估值与价格走势呈现出背离态势，即指数在上涨，估值在走低。而股票估值恰恰又是投资者进行投资决策的重要参考，所以，对央国企估值的价值重估十分有必要。

“中特估”包含哪些板块跟企业？

“中特估”主要以央企、国企以及一些特殊行业的上市公司为主，涉及通信/计算机、建筑、能源/电力、军工、银行等板块，多为具有强现金流、高分红、低估值特点的价值蓝筹股。

像近期涨势强劲的三大运营商（中国电信(6.490, 0.40, 6.57%)、中国移动(102.660, 5.76, 5.94%)、中国联通(5.310, 0.13, 2.51%)）、三桶油（中石油、中石化、中海油）都属于“中特估”范畴。

[雨落忘川]

我看到全称的时候，就有点明悟的感觉了
大A特色的估值，多合适啊！

[雨落忘川]

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6月第1周结束，前两天猪板块的阳线，有文章提到是5月份的数据出来，猪肉消费复苏的比较快，猪肉价格也有上涨。但是，我没有找到具体的数据。我自己的观点是，超跌之后的抵触。第二天继续缩量，说明没有持续性的资金推动。至少，新五丰的盘中开板说明资金合力共识不足，分歧较大！但是，从图形和缩量看，短期走出一个小阶段的趋势性的反抽行情是可以实现的。看起来像是大资金在底部拿筹码的模式。
前一段看过一个短视频，好像是淘股吧的ASKING还是创世纪，具体忘记了。大致意思就是：持续性的盈利，有很多时候就是呆在自己的舒适区，赚能力范围内的钱。因为，你一旦突破能力范围，很可能会踩坑。大多数人还是赚不到认知意外的钱的。
我也在想这个问题，关键是自己的认知提过浅薄，认知之外，缺失的基础性知识太多！我是希望能够多往外面扩展扩展视野。这样的话，能为自己储备一些充足的备选方案，让自己积淀的更深厚一点点。以便能够更从容的应对未来不可知的风险。

[雨落忘川]

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补一下 上周的数据。继续躺了一周。也想了了很多。按预期，今年8月实体经济会逐步好转。目前的观察，符合预期。但是，幅度不够大。想在一个新领域探索一条道路，遭遇挫折是在所难免的。不达预期也是可以接受的。就怕是远不达预期。这就会产生提桶跑路的想法。
上周出了5月份的数据，温氏的仔猪成本降到了380，所以，市场有所反应。冲高回落。底部其实是可以做短差的。只是，会有卖飞的可能，自己感觉，卖飞的可能性很小。另外一个对人性产生冲击的是：持仓浮亏的状况，会影响你下单的果断性。