雨落忘川阿元的实盘

[雨落忘川]

中信建投的APP做的真垃圾！

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前一段白酒有少量减仓，有一些原因：
1.买入的主逻辑是今年国内管控的放开，消费持续恢复。实际情况差别较大，各地风控逐步收紧，对经济影响较大，主逻辑发生了变化。
2.之前的仓位设置是有风险仓位的，后来，用在了长电科技上面，而后，个股持续阴跌。1季度行情持续走弱，多重影响较大，未来的不确定性较高，思虑再三，还是决定要重新留出风险仓位以应对未知。
3.伊力特3月份发布招聘，主要侧重点是疆内伊力王的销售团队。说明一季度重点单品并未开始推入市场或者市场推进进度不力。结合一直没有公告21年年报及22年一季报 的情况，说明，目前，业绩较差。4.28出具的公告可能会形成市场负面情绪的释放。4.28之前可能不会有大行情。
4.徽酒的年后弱势 ，基于21年四季度实际业绩远低于预期。无论是之前业绩超预期的迎驾贡酒还是春节动销良好的口子窖。真实业绩都是远低于预期。所以，年后出现了持续杀。金种子的行情则完全是因为华润入主的消息面预期，但是，从走势上看，仅仅是翻倍的行情，远远低于中粮入主酒鬼酒的5倍行情。5.之前的推断是，22年开始，券商重点推荐的次高端价格带 会成为白热化的竞争战场，总会有一批在激烈的竞争中被压缩市场份额，业绩大受影响。
6.河南的市场，我自己的了结，有一部分酒企，在3月份下旬出了市场政策，我猜测：河南的动销在4月份会逐步展开。属于消费的延迟释放。
7.本次病毒发展，疆内影响较小，有外部输入的散发个体，而安徽则出现了多区域个体，随着封控的进行，目前推断，徽酒的动销必然会受到影响。
8.关于茅台电商。我个人觉得会有业绩的大幅度增长，以我粗浅的理解，茅台走不入千家万户的其中一个原因，是市面上假酒泛滥，有部分消费者会因为无法确定买入的是真品而选择放弃。而电商平台虽然没有飞天，但是，能确定性的买入真品。在平价市场，会有一定的业绩释放。

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最近的国际局势风云变化，也看了一下经济学家的观点，自己也想了一些。转变了一部分以前的观点。目前，是比较认同：世界经济金融一体化的格局会逐步崩溃。各国会逐步回归到自有的金融格局。北极熊强势动手，瑞士银行放弃中立，冻结熊仔的资产，鹰酱冻结熊仔的比特币账户，欧洲冻结熊仔的资产及外币账户。也看了博弈师兄的博客观点，回头看，才发现博弈师兄提前着手处置外币资产的高瞻远瞩。未来，我们必然是完成祖国统一的，谁都无法预料到时候会出现什么样的情况，这一次北极熊的股市停盘了1个月，如果，我们面临此种情况，股市的资产无法取现，如何度过可能出现的特殊时期？我这种小白都能想到的问题，有能力在外面配置资产的成功人士自然不在话下，在不远的将来，外部资产的回流会不会成为一种趋势？国内资本市场会不会因此而抵消一些资本外流的风险？增加一些长期向好的因素？

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关于长电科技，芯片紧缺时期，预期是2021年下半年芯片代工恢复，行业产出缓解。芯片行情也没有长电科技以及真个封测行业的参与， 整个封测21年全年下跌，我个人认为，基准原因在于毛利率和净利率较低。属于低附加值产品。买入的逻辑在于，长电的业绩超预期，结果，在行业进入周期下行之后，个股的毛利率和净利率仍有提升，业绩大幅增长。比较明显的利空，1，欧美日韩自建半导体产业链,2，消费电子特别是手机的出货量大幅度减少。3.新能源汽车市场的下降。个股的弱势，大大超出我自己的预计，个人觉得跟集成电路产业基金有很大关系。一期的标的不断的减持，对整个行业在资本市场情绪上的打击是巨大的。目前，持股浮亏过了30%。我不觉得割掉是个好选择，当然，补仓也不是好选择。我想先等一等。但是，这次的经历，对我以后对待持仓标的的选择上会有很大的影响。

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最近的心理层面明显是收影响了。情绪波动比较大，下单买卖的时候犹豫不决，患得患失。结果自然不理想。慢慢来吧！
知易行难，欲速则不达！

[雨落忘川]

----------------------------------------------------------------------------------------当系统化交易照进现实
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------雨落忘川

------交易做久了，最终都要走上系统化之路。即使是主观交易员，最终的入场出场条件也是动态下的系统化。而，系统化的过程，就像是把一个自主化的智能生物训练成为机械生物的过程。剥除的是人性，剩下的是僵硬，刻板，机械。所以，多数的系统化交易员对交易本身的感受就是------无趣。
系统化交易的关键环节，其实是在执行环节。理论上讲，任何一套系统只要坚持做，都是可以盈利的，这说明，系统参数的设置，本身并无太多的优劣差别，最好的系统不一定适合你，适合你的才是最好的！这说明，系统的运行关键还是在于执行环节。而执行环节就是关乎人性的环节。推导出的结果就是：系统的完美执行=执行人的机械化。但是，人毕竟是具有社会性的。局部会映射整体，思维映射行动。机械化的思维就意味着，不仅仅会体现在交易中，也会体现在生活的各个环节。当你用机械化的思维去处理生活中的各项事务时，就会形成完全相悖于社会习俗的处理方式：直接，简单，固执，不会婉转。时间久了，周围的人会像看怪物一样看待你。其实，系统化交易员看待市场中频繁亏损又不愿改变的情绪化交易者时，也是类似的状态。我个人的观点是：正是因为人性的存在，才使得逆人性的交易员能够收割正常人性的交易者。
------在资本市场中，能长期稳定赚钱的，都是冷酷的。什么是博弈？就是独木桥上相向而行，你选择让自己掉下去还是对面掉下去。生活带给你的每一次苦难，都会让你在独木桥上更加坚强！
------人生最难的是学会接受！做交易如此，生活也是如此！你接受不了自己亏了，跟你接受不了孩子近视了，本质上有什么区别？因为人性的存在，我们接受信息的第一个念头就是：能不能赚回来？孩子的近视能不能治好？生活的结果有很多都是不可逆的。我们能做的最好方式就是：接受现实，找到方法，让亏损不再增加，让孩子的视力不再继续发展。就像一台用了几十年的发动机，机器已经磨损了，无论如何，都无法通过修理让它恢复刚出厂的崭新状态，只能通过维修保养，让它尽可能的以当前的状况更好工作，磨损情况尽量不再进展。
------金融帝国在《走出幻觉，走向成熟》就提到过，系统化交易对他的生活产生了潜在的影响，为此，他选择找一份工作，用花费远超交易的精力去融入社会。交易者之家论坛的鸡爷和大叔近年也有类似的做法，我并未直接了结他们的想法，仅仅从旁观者的角度上臆测，想来是有一些类似的情况。
------我们都希望鱼与熊掌能够兼得，可惜，在系统化交易之路上，只能做一个二选一的选择题，这就是成长吧！我们从充满憧憬的青少年阶段，逐渐步入相对成熟的中年，每一次褪去青涩，都是一个类似舍弃的过程，我们看淡了很多事情，我们忘却了很多理想，我们看现在的青少年，在他们的身上看到了自己的影子，可是，我们永远回不去了！我们变成现在这个样子：别人眼中的成熟，稳重，识大体。都是一次次鲜血淋漓的蜕皮换来的。有很多时候，我们不想改变，可是，生活推着你往前走！到了这个年龄，我们被别人称为：中年人。这是一个多么沉重的称谓啊！中年人，不敢病，不敢失业，亦不敢死！2022年，我们看到新闻上无数个中年人的遭遇，其实，就是在看我们自己。
------接受现实，面对苦难，抬头向前！
------可以向生活妥协，绝不向命运低头！与君共勉！
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2022.04.17

[雨落忘川]

这次的下跌，好像很少人提：流动性枯竭。这个原因了。资金为王的结果，就是目前这个样子。

[雨落忘川]

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中了新股中海油，看起来基本面和价格都不错，想拿一段时间，看看能不能有一波新股的溢价。伊力特的仓位回补了一部分，昨天是73家跌停，今天扩容到103家。沪指3023我看应该是必破了。下周年报一季报公告密集时间段，估计又是天雷滚滚，今天宁德时代的业绩没有造成下跌，竟然还拉尾盘。利空出尽是利好？业绩与股价溢价差的还远啊！直播间买了两箱低价口粮酒，在仓位和资金上计提了酒钱。主要是没喝过伊力特，至少要了解一下你投的产品吧？看看低端酒能不能适合普通人的口味。产品的质量对开拓河南 山东这种竞争激烈的大市场还是最根本的因素。

[雨落忘川]

管理层调控市场的政策，往往与管理层的愿望相同， 但又与管理层的预期相反。
------此类消息面都是管理层对市场的调控，并且最终都起到了一定程度的作用，但不可否认的是，之前的多次调控都在反复被市场嘲笑，渐渐地，交易者已经对调控开始麻木，而只有最后一个稻草，才压倒了骆驼。记得2005年时，市场流传着这样一种说法：千万别再出利好了，管理层出一次利好，大盘就下一个台阶。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------金融帝国
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------《走出幻觉，走向成熟》 P84

[tmtmaya]

牛市里，利空出来，价格下跌，市场认为是低吸的机会。
熊市里面，利空高开，然后继续砸盘。
市场都是情绪和预期。