Walkerchen2010的点滴记录

[walkerchen2010]

金融交易的收益不过是正确执行交易信号所带来的基本回报。我相信市场总会奖励那些持续坚持做正确事情的交易员，奈何这个市场很多投资者总认为高手就必须有什么高深的技术，有的人时不时就觉得自己悟道了，认为自己能力饱满，可一做就废，回头还总以为是自己技术不好，其实在我看来评判一个交易员的唯一标准就是能否坚持正确的以一致性的行动力输出一套完整的且有闭环的交易逻辑，也就是将交易逻辑以能量化出来的信号作为与市场回应的唯一方式，今天我就根据我自己的经验以及我对一些交易员的观察所感受到的来对交易员稳定盈利所需要具备的因素做个总结。
首先要说一点，成熟的交易员绝对没有什么高深的境界，也没有什么牛逼的技术，就是简单的事情重复做，除此之外没什么秘密。
1、盈利和亏损。亏损与盈利的本质就是这两者本身没有什么区别，从概率上来讲，你做一个单子，盈利和亏损的概率几乎是相当的，但是如果算上有效的止损，加入截断亏损这个环节，其实我们的胜算基本都是低于一半的，所以盈利的本质在于对于盈利和亏损交易的平均盈亏比。这一点你们可以看那些厉害的交易员，都会发现一个共同的特点，那就是对于盈利的头寸他们都会坚定持有，等待意外行情带来的大额收益。
2、趋势的本质。趋势的本质在于情绪，什么是情绪，市场都关注的一个点被突破了，这就是情绪，情绪的发酵就能造就趋势，对于趋势没有任何神秘的东西，你用什么周期，道氏足以让你看清趋势，只是发现趋势和交易趋势是完全不同的两个概念，这是大部分人不理解的。
3、行情和交易模式。要想活得久，轻仓是活下去的必要，但却不是盈利的前提，前期追求稳定的模式带来的收益，后期再逐步追求行情所带来的利润，行情与模式本身就是两个不同维度的东西，这是定位的问题，当你发现趋势，你是截取中间的一段并且带入模式去获取利润，还是一根筋的去吃行情所带来的利润，这本来就不是一个东西。
4、偏向主观还是客观。搞清楚自己要做什么行情的意义远远大于交易本身，交易行情，发现趋势并且参与趋势，这和利用模式去试探趋势赚取稳定模式的收益，这就是定位的区别。没有哪种更好，只是搞清楚自己适合哪种方式，一种带有更大的主观意愿，而另一种则是更强的客观模式。对于是否主观，是否有观点这并不是最重要的，中国人讲求中庸之道，所以不能走极端，主观有主观的好处，客观的模式也有他的优势，关键搞清楚你是谁，你才知道怎么做。
5、境界怎么造就。真要说有什么境界，境界怎么来，都是亏出来的，亏多了明白这就是个数字游戏而已，不以赚钱为最终目的的人才能真正意义上收获盈利。说起来很别扭，但事实就是如此，那些在这个市场上真的赚取收益的人一定是依靠时间和模式的稳定性，而非依靠仓位和运气，要承认这个市场有很多牛人的存在，但我们每个人都只是平庸之辈，认识到这一点，要求低了，看明白了，亏过，赚过，才有自信和自知。
7、做到了才是真知。所谓的大概率就是交易框架设计之初就应该包含小亏大赚这个因素，正确的知道比做到更难，很多人的知道都是很浅显的，没有真正的痛定思痛，痛过的人不一定知道，但经常学习反思的人可以知道，所以不要低估了知道的成本，要正确的知道一件事情并不容易，知道即做到，这是一个动作，什么知行合一那都是伪命题，当你的知道入了心，就已经可以做到了。
8、情绪管理。交易的核心在于情绪管理，怎么管控好自己的情绪，用自己能承受的资金去交易，按规律办事，这就是道，倒行逆施，做事不讲条件的人最终都避免不了亏损的厄运，所以交易最难的还是在于认清自己的能力范围，这个搞不明白，做其他工作或行当是或许是更好的选择。
9、执行力。一个模式，一个周期，一个套路，不停的做，执行力自然就出来了，至于说执行不了，是因为亏损超出了自我能承受的范围，自己做了自己力所不能及的事情，总认为自己比别人牛逼，总喜欢和别人比是所有人痛苦的根源，当你能接受自己的不完美，学会与自己和解之后，交易一样也只是赚赚亏亏，只是更合理一些。
10、交易系统的有效性。盈利的交易员都明白一点，那就是交易系统都会短期失效，只有短期市失效的系统才能保证长期的有效，这就是反人性的一点，交易系统最近不行了，老是亏损，就换系统，这就是大忌，说白了还是不知道适合自己的交易模式，很多人就在这个循环里面一年又一年。
11、盈利的频度。真正的高手绝对不是每个月都能赚钱的，一年真正能赚钱的机会就那么几次，我见过很多顶尖的交易员，手里资金千万级别，也没见谁每个月都赚钱的，反倒是经常在亏损，但是一年下来总还是有些盈利，这才是交易赚钱的正确姿势。
12、关键是交易逻辑。交易最终能赚多少钱取决于你的本金，当然这并不适用于每个人，我也见过一些奇葩交易员盈利的时候成倍增长，亏损起来也经常爆仓吃土，但由于盈利之后都在取款出金，所以整体还是盈利的，盈亏最终都是以数字的形式呈现并不拘泥于某种形式，看你个人的承受能力。但这种方法并不适合大体量的运作，但交易的核心还是盈利，大开大合不过是仓位重一点，敢于把握机会而已，其实交易逻辑都才是最重要的，区别是在于不同的投资组合和仓位大小。
13、所谓高深境界其实就是定制并始终遵守你的交易行为框架。所谓境界不过亏得多，见得多，最后认清了自己是谁，明白自己能做什么事，然后制定一个符合此框架的行事标准，最后按照这个标准行事，这或许就是大多数人认为的高深境界吧。

[walkerchen2010]

趋势交易者的具体方法各不同，但原则都基本一样，就是顺着市场趋势操作，不逆势，不预测，讲究资金管理和情绪管理。大多数趋势跟踪交易者在长期内都获得了较好的收益。趋势跟踪交易者主要市场在衍生品市场里做的风生水起，而在股票市场表现一般（当然也可以用），这可能与股票市场的品种太多有关系。趋势跟踪法则在历史上的收益上佳，但交易痛苦也不少，因为它存在着“准确率低（因为不追求确定性和准确性，趋势交易者的交易准确率只有35%-45%）、经常要高买低卖或低卖后再高买（这是反人性的）、经常要回吐较大的盈利（这会很痛苦）、机械交易让投资人没有激情。这些违反人性的原理让很多投资人望而却步，但也让很多的长期坚持者收益不菲。但由于趋势跟踪交易符合“止住亏损、让利润奔跑”的投资赢家原则，并严格控制风险，且投资人无需太多的投资技能就能赚钱，而且这个原则适用于绝大多数的投资市场。

多数投资人不会成为赢家的误区在于: 1、追求投资里的舒适。而投资是注定困难重重的、注定是不舒服的。2、追求投资的刺激。而赢家都是专心致志、几十年日一日的做枯燥乏味的事。3、既要高收益又要低回撤。而实际投资收益，要么高收益/高回撤，要么低收益/低回撤，而高收益低回撤是很难实现的。4、过度关注收益结果的高低而不重视过程。而赢家只重视过程里的风险，对收益不太关注，所以能在投机这个输家的游戏中最终胜出。5、追求投资的完美。而投资总共是不完美的，注定后悔才是投资的常态。6、输不起且怕亏损。而投资赢家都是从输家堆里爬出来的，他们善亏且能控制损失的幅度。7、有赌博和从众思想。而投资是谨慎者的马拉松，任何毕其功于一役的赌博思路都会导致最终失败，而从众会导致投资上的依赖，缺乏独立思考能力。8、大多数投资人不愿意学习和总结。无知是导致失败的主因。而投资是马拉松，要学的东西太多，要一直学到老。趋势跟踪不会成为社会主流，因为价值投资才是一直占着媒体位置，当言必称价值投资时，这就只是个符号了。而且趋势跟踪是反人性的操作，多数人接受不了也无法坚持，尽管这方法的要求门槛很低、长期绩效很好。因为只有少数人能坚持，所以这个办法将长期有效，趋势跟踪未来必将永放光彩。

[walkerchen2010]

今天才完整的听到了金融帝国在2014年8月30日在清华大学的讲座全文。
讲的真是不错，仔细听了2遍，对我来说，还是有些新的启发和认识。

边听并录音成一个文件了，总共58分钟54秒。

[walkerchen2010]

今天才完整的听到了金融帝国在2014年8月30日在清华大学的讲座全文。
讲的真是不错，仔细听了2遍，对我来说，还是有些新的启发和认识。

边听并录音成一个文件了，总共58分钟54秒。

金融帝国对趋势跟踪的理解很纯粹，举的例子也很好，问答环节所讲的也很好。
准备把他的《走出幻觉，走向成熟》再仔细看一遍。
我尝试做趋势跟踪，基本是受他的影响。他的思考和表达都是让人有所收获的。

[dapanji]

今天才完整的听到了金融帝国在2014年8月30日在清华大学的讲座全文。
讲的真是不错，仔细听了2遍，对我来说，还是有些新的启发和认识。

边听并录音成一个文件了，总共58分钟54秒。

这个演讲哪里有？
我也在重新看《走出幻觉 走向成熟》

[walkerchen2010]

今天才完整的听到了金融帝国在2014年8月30日在清华大学的讲座全文。
讲的真是不错，仔细听了2遍，对我来说，还是有些新的启发和认识。

边听并录音成一个文件了，总共58分钟54秒。

这个演讲哪里有？
我也在重新看《走出幻觉 走向成熟》

在喜马拉雅里面，一个也叫交易盈利的法门的，下边的一个叫交易者之家的频道里边。

[dapanji]

今天才完整的听到了金融帝国在2014年8月30日在清华大学的讲座全文。
讲的真是不错，仔细听了2遍，对我来说，还是有些新的启发和认识。

边听并录音成一个文件了，总共58分钟54秒。

这个演讲哪里有？
我也在重新看《走出幻觉 走向成熟》

在喜马拉雅里面，一个也叫交易盈利的法门的，下边的一个叫交易者之家的频道里边。

谢谢

[walkerchen2010]

这个演讲哪里有？
我也在重新看《走出幻觉 走向成熟》

在喜马拉雅里面，一个也叫交易盈利的法门的，下边的一个叫交易者之家的频道里边。

谢谢

找到了吗，找不到的话，我有完整录音，可以打包发给你

[dapanji]

在喜马拉雅里面，一个也叫交易盈利的法门的，下边的一个叫交易者之家的频道里边。

谢谢

找到了吗，找不到的话，我有完整录音，可以打包发给你

找到了，也听完了
就是开头有广告
谢谢

[曾老师]

今天才完整的听到了金融帝国在2014年8月30日在清华大学的讲座全文。
讲的真是不错，仔细听了2遍，对我来说，还是有些新的启发和认识。

边听并录音成一个文件了，总共58分钟54秒。

这个演讲哪里有？
我也在重新看《走出幻觉 走向成熟》

在喜马拉雅里面，一个也叫交易盈利的法门的，下边的一个叫交易者之家的频道里边。

俺也来学习一下，多谢陈哥分享！