dapanji的思考

[tmtmaya]

不用猜，不可能的~~~~

[dapanji]

没什么逻辑，更多是一种感觉，有种2010年底2011年初的感觉：
寒冬催生了通胀预期，但商品其实已经反弹了两年，到达高位，这时候国家开始紧缩……

之前看多钢铁煤炭化工，更多是预期产品价格维持甚至继续涨，估值修复到10-20水平，现在看，
1、如果真的有危机，价格都很难挺住了
2、周期股PE低的时候，不见得是好的买点
看多房地产，是认同券商的逻辑，行业集中度提高，蛋糕小了，但是领头羊分得多了
不过房地产企业最近杠杆都升得很高，一旦收得很紧……


如果是这样的话：
1、股票可能不好做。2011年春节之后有波小行情，这次估计应该也有，最多放到那个时候。
2、商品就应该找个反弹高点做空了

我没学过经济，所以都只能走一步看一步，观点没有前瞻性

11年大小票都跌，基本上啥机会都没有
或许可以看一下国家扶持的产业，比如半导体和新能源汽车，但是后者炒了好久只剩残羹了
半导体股票的估值又太贵了，可以看看下面三个：
北方华创、晶盛机电、先导智能
最好这波可以多跌一点

上证50，看不懂啊，有可能站稳以后会快速修复，有可能就这么见顶了，每次反弹都是出货的好机会

难道大叔说的是这三个半导体推得好？
这几个股票那天刚放进股票池，就看了一下没深入研究
结果这波反弹了40-50%，好猛，快回到去年底的收盘价了……

当股评有人请吗？

感觉这波也快要调整了，但是短期调整完，风格还是切换到小盘了

[dapanji]

不用猜，不可能的~~~~

如果两三个月赚了两三年的钱，还持有两三年干嘛？
看去年的方大碳素，这个主升浪就那么两三个月

[tmtmaya]

又是这种浮躁的想法~~~~完全就是毒药~~~~

首先彼得就不会看上方大这样的股票，根本不符合他的投资理念。
如果2、3个月搞完，那是市场的问题，合理的做法也是等市场理性回归后继续加仓，而不是觉得这一波就做完了。
要想做大，或者管理更大的资金，心态得调整过来啊，不要再满足于看对短期行情了，没意义的。
你得找到一条适合的路径走下去。共勉吧~~~~

[dapanji]

本来你预期螺纹在月底跌到3650，结果这三天就跌了三百，难道就不减点仓？

我上面说的并不是短期猜对行情的做法，而是经过多次回测得出来的结论：组合内的持仓要定期再平衡，涨多了卖，跌多了买。

[tmtmaya]

我们讨论的前提是彼得林奇的投资模式，不是你自己的交易模式~~~
给他提供大利润的一些股票，可是拿了好几年，然后翻了好几倍的。
你在乎短线的波段的利润，要做高抛低吸，那是你个人的交易模式，想怎么做就怎么做，没有对错。
另外，我自己也和你差不多，短线波段就很满足了。
可能50岁之后吧，再去实践巴菲特和彼得~~~

[dapanji]

我们讨论的前提是彼得林奇的投资模式，不是你自己的交易模式~~~
给他提供大利润的一些股票，可是拿了好几年，然后翻了好几倍的。
你在乎短线的波段的利润，要做高抛低吸，那是你个人的交易模式，想怎么做就怎么做，没有对错。
另外，我自己也和你差不多，短线波段就很满足了。

我是这样看的，两种选股模式，从0到1和从1到10：
1、从0到1，一般是，当市场意识到某个股票从没法用盈利估值（因为它之前没有、或者几乎没有盈利），到可以用合理的市盈率估值，一段时间内会发生价值重估，这段时间虽然有可能很短，但却产生巨大的收益。
2、从1到10，这个确实需要长期持有。

效率上看，找从0到1的股票可能会更高。
如果追求稳定性和确定性，那就要抱着1到10的股票。

[tmtmaya]

认同~~~
一种是市场错误，一种是价值成长。

[dapanji]

大豆炒作结束，昨天下午把粕油套利平掉了，回撤了几十个点。
后半段有点看错了。

[dapanji]

今天下午研究中鼎股份=》宁德时代=》新能源汽车电池
最后研究了大半个下午的镍

对镍有了入门的认识

镍需求的大头还是不锈钢。电池部分需求虽然快速增长，但短期应该不是主导。
所以接下来要研究一下不锈钢
但是个人预见不锈钢的基本面和螺纹比不会差太远，因为它的下游也是房地产和基建，如果它们对不锈钢的需求减少……
所以接下来有可能是先空。