dapanji的思考

[dapanji]

刚才看研报，中鼎股份好像也还可以，高管增持+与大公司合作

[dapanji]

没什么逻辑，更多是一种感觉，有种2010年底2011年初的感觉：
寒冬催生了通胀预期，但商品其实已经反弹了两年，到达高位，这时候国家开始紧缩……

之前看多钢铁煤炭化工，更多是预期产品价格维持甚至继续涨，估值修复到10-20水平，现在看，
1、如果真的有危机，价格都很难挺住了
2、周期股PE低的时候，不见得是好的买点
看多房地产，是认同券商的逻辑，行业集中度提高，蛋糕小了，但是领头羊分得多了
不过房地产企业最近杠杆都升得很高，一旦收得很紧……


如果是这样的话：
1、股票可能不好做。2011年春节之后有波小行情，这次估计应该也有，最多放到那个时候。
2、商品就应该找个反弹高点做空了

我没学过经济，所以都只能走一步看一步，观点没有前瞻性

11年大小票都跌，基本上啥机会都没有
或许可以看一下国家扶持的产业，比如半导体和新能源汽车，但是后者炒了好久只剩残羹了
半导体股票的估值又太贵了，可以看看下面三个：
北方华创、晶盛机电、先导智能
最好这波可以多跌一点

上证50，看不懂啊，有可能站稳以后会快速修复，有可能就这么见顶了，每次反弹都是出货的好机会

难道大叔说的是这三个半导体推得好？
这几个股票那天刚放进股票池，就看了一下没深入研究
结果这波反弹了40-50%，好猛，快回到去年底的收盘价了……

[tmtmaya]

就是说的他们三个，位置安全，错杀，反弹猛烈，
不过还是老问题，不敢下重手，不过我也没买，
虚心跟你学学思考模式~~~~

[dapanji]

就是说的他们三个，位置安全，错杀，反弹猛烈，
不过还是老问题，不敢下重手，不过我也没买，
虚心跟你学学思考模式~~~~

学来干什么？当股评？
我自己都不信

[tmtmaya]

博采众家之长~~~

[dapanji]

市场就是一个反复打脸的地方
预测市场就是一个反复打脸的过程

昨天看新闻，煤炭钢铁继续减产能，但盘面上工业品和相关股票板块居然是跌的，我认为利多出尽，结果市场又延后了一天才反应？
看不懂了，工业品价格应该是在高位，做多的性价比没有做空的高吧？
但或许还有最后一波往上？

[dapanji]

刚才看研报，中鼎股份好像也还可以，高管增持+与大公司合作

问了一个做价投的朋友，他也觉得不错
长期图形有点难看，但说不定这里是个底

[dapanji]

昨天晚上又思考了一下，很有收获。

总结起来，其实是彼得林奇的方法，没有太多新鲜的事情。
两个重点：
1）困境反转，或者，周期低点 = 》周期高点，从0到1
2）快速成长，从1到10
这两种情况都会戴维斯双击。所以要多留意周期（特别是化工）股和国家政策支持的行业（科技股）。

特定情况下，也可以持有极度低估的稳定增长股。

剩下要做的事情就是，多花时间研究了。

[tmtmaya]

彼得的模式可以看未来2、3年，你能拿那么久么~~~

[dapanji]

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