雨落忘川阿元的实盘

[walkerchen2010]

现实的数据开始显现了。本地的门诊量都在降。后面的降的更多，差不多30%。

这个情况主要反映了什么信息？

[雨落忘川]

今天想到“树挪死，人挪活！”
结合自身的经历，感觉有一点明白了。应该是在14年底遭遇了一个职业创伤，久久无法修复，15-16出去了一年，才逐步恢复对职业的认可。
如果处在一个糟糕的环境中，因为无法让环境做出改变，所以会持续性的受到环境带来的负面影响。会严重的影响自身的恢复过程。如果在这个阶段，去切换到一个新的环境，意味着去除了负面影响的根源，必然能加快自身的恢复。职业生涯中，并非都有机会做根本性当地辞职履新。在这种情况下 ，如果能够通过一些职业内的规划，培训，暂时的离开现有的环境，也能达成一样的效果。
交易之路应该也是如此，在一个标的上持仓大幅度亏损之后，想在同一个地方翻身就变得很难！在这个节点，做清仓止损，切换到一个新的方向。从新开始，有助于让自己更快的回到原有的方向上。
上周在最低点清仓了恒生。决定 专一做猪周期。持仓亏损超过50%。想回本就要翻倍还不够。以目前的市场环境，实在是没有信心。切换方向，从新开始，是客观上比较理智的选择！
听说，川普本次竞选，如果再次成功，会对兔子所有的出口贸易加征60%的税。任泽平说，做外贸的相关企业，近期都在加速的出货。。。。。。
私以为：萧条可能才刚刚开始

[雨落忘川]

现实的数据开始显现了。本地的门诊量都在降。后面的降的更多，差不多30%。

这个情况主要反映了什么信息？

60W的人口，去年出的统计数据是，常驻不足50，但是，实际上，去年门诊量应该是有不小的增长的。结合前一段下去的情况，干的动的，都出去奋斗了。
可能有一部分这个原因，也可能是大家身体都挺好的，没什么需求。

[雨落忘川]

久不盯盘，今天的盘面一反转，就有抄底的冲动了。
跟金鱼一样，都是7秒钟记忆！
股民就是这样，被市场反复收割。

[tmtmaya]

兔子在做产业结构升级，高端制造在突破，低端制造被转移出去，这部分人会转去服务业。最惨的应该是日韩，他们目前靠贸易保护还能拿到欧美市场，其它市场会被兔子吃掉部分。
川普上台，短期肯定影响比较大，长期看对我们是利好。因为他要产业回流，就会退群，导致他的霸权体系瓦解，对其它国家的影响力越来越弱。

[雨落忘川]

欧洲的集体右转，本质上跟川普和鹰酱走的是一样的路。制造业回流。
兹以为：这次股灾，收割的是中产阶级，中产阶级是社会分工的努力奋斗的中军。

投资，消费，外贸 拉动经济的三驾马车。

今天刷到几个视频，
洪说：之所以不能停止IPO，是因为，资本跟顶层有对话，他们投的是一级市场，投的是实体。但是，如果要继续投实体，就要有退出机制，二级市场IPO就是退出的主要方式。有退出，才有再投入。
刘教授说：得到的数据，目前还要400+ 待IPO。

[雨落忘川]

我们都知道：明天会更好！
在过去的那几年，大家也都知道，事情总会过去。只是，并非所有人都能熬过黎明前的黑暗。倒在黑暗中的，那一年的人口数据其实是说过话的。

最近在想：为什么在最初美股连续熔断的时点，没有分配资金买纳斯达克ETF呢？当时是怎么想的？自己的月亮更圆？
是认知的不足？还是盲目的自信？

[雨落忘川]

温州李医生。。。 。。。
去年的形势变化之后。就感觉必然会再出现类似的恶性事件，而且，从社会心理学上，榜样效应是会传染的。
做了几十年的牛马，却是这样一个结局

[雨落忘川]

资产负债表衰退

想了好久，才明白 猪企目前也是这种阶段

行情好转之后，开始有一定的利润，但是，首要的已经不是扩产了，而是，减少负债率。

牧原的负债是温氏的两倍还多一点。负债率都差不多，65%；温氏的负债有好的一点，短期负债少一点，长期债应该是利率比较低的，而且，还有可转债。
最大的优势是，温氏有大量的现金，之前是有300亿，最近，好像要联合一个私募做投资。应该是，今年猪价回暖，资金压力很小，限制资金过多，想做一下抄底，有一个相对高的收益。

搜了一下新闻，22年的时候，牧原开始了降薪。这两天刷头条，从评论区里得到的信息，也是牧原的工资相比之前降了不少。

猜测：目前的养殖成本，已经是各大公司的最低线了。牧原7，温氏7.5 这还是当下豆粕价格持续下跌，明显降低了饲料成本的结果。想要再降成本，就只有降低员工工资一条途径了。牧原去年搞联合承包制度。明显是现金流要断的迹象。
猪肉是CPI的主要组成部分，如果猪价持续上涨，CPI就会有明显的抬头。
好像，很多期货的品种 都是被操纵的。

猪肉的信息不对等应该是好很多的。从实际情况看，去年9月之后，非瘟的流行，其实，市场都知道，但是，前台都在否认。后面也没出现行情。
今年一季度说明会 ，企业承认之后，才出现了短暂的行情。从盘面上看，并没有其他事件，抢跑的现象。

因为，猪场是封闭的，又不可能长期待在猪场里面蹲数据。市场只能等公告出来的各种数据。
所以，可以认为 信息是公平的。

[tmtmaya]

个人一点点不成熟的看法。
猪周期能成立的根本原因，可能是农民养殖的散猪，他们持续亏损悲观了，不再养殖散猪，才会形成猪周期。
现在散猪占总量的比例应该有一些下降，一是农村人口减少，二是猪瘟后大企业规模化的增量，
这会使得周期不那么明显，
应该关注的是散猪的养殖数量，也就是农民养殖的成本，子猪的价格和数量，这些比企业的产量更重要一些些，
企业会逆周期调节，而散猪不会，
什么时候，猪肉价格上涨，而子猪上涨幅度不大的时候，又过了农村集中补库的两个时间段，
估计猪周期就来了。