Re: Walkerchen2010的点滴记录
发表于 : 2022年 3月 04日 19:57
金融交易的收益不过是正确执行交易信号所带来的基本回报。我相信市场总会奖励那些持续坚持做正确事情的交易员,奈何这个市场很多投资者总认为高手就必须有什么高深的技术,有的人时不时就觉得自己悟道了,认为自己能力饱满,可一做就废,回头还总以为是自己技术不好,其实在我看来评判一个交易员的唯一标准就是能否坚持正确的以一致性的行动力输出一套完整的且有闭环的交易逻辑,也就是将交易逻辑以能量化出来的信号作为与市场回应的唯一方式,今天我就根据我自己的经验以及我对一些交易员的观察所感受到的来对交易员稳定盈利所需要具备的因素做个总结。
首先要说一点,成熟的交易员绝对没有什么高深的境界,也没有什么牛逼的技术,就是简单的事情重复做,除此之外没什么秘密。
1、盈利和亏损。亏损与盈利的本质就是这两者本身没有什么区别,从概率上来讲,你做一个单子,盈利和亏损的概率几乎是相当的,但是如果算上有效的止损,加入截断亏损这个环节,其实我们的胜算基本都是低于一半的,所以盈利的本质在于对于盈利和亏损交易的平均盈亏比。这一点你们可以看那些厉害的交易员,都会发现一个共同的特点,那就是对于盈利的头寸他们都会坚定持有,等待意外行情带来的大额收益。
2、趋势的本质。趋势的本质在于情绪,什么是情绪,市场都关注的一个点被突破了,这就是情绪,情绪的发酵就能造就趋势,对于趋势没有任何神秘的东西,你用什么周期,道氏足以让你看清趋势,只是发现趋势和交易趋势是完全不同的两个概念,这是大部分人不理解的。
3、行情和交易模式。要想活得久,轻仓是活下去的必要,但却不是盈利的前提,前期追求稳定的模式带来的收益,后期再逐步追求行情所带来的利润,行情与模式本身就是两个不同维度的东西,这是定位的问题,当你发现趋势,你是截取中间的一段并且带入模式去获取利润,还是一根筋的去吃行情所带来的利润,这本来就不是一个东西。
4、偏向主观还是客观。搞清楚自己要做什么行情的意义远远大于交易本身,交易行情,发现趋势并且参与趋势,这和利用模式去试探趋势赚取稳定模式的收益,这就是定位的区别。没有哪种更好,只是搞清楚自己适合哪种方式,一种带有更大的主观意愿,而另一种则是更强的客观模式。对于是否主观,是否有观点这并不是最重要的,中国人讲求中庸之道,所以不能走极端,主观有主观的好处,客观的模式也有他的优势,关键搞清楚你是谁,你才知道怎么做。
5、境界怎么造就。真要说有什么境界,境界怎么来,都是亏出来的,亏多了明白这就是个数字游戏而已,不以赚钱为最终目的的人才能真正意义上收获盈利。说起来很别扭,但事实就是如此,那些在这个市场上真的赚取收益的人一定是依靠时间和模式的稳定性,而非依靠仓位和运气,要承认这个市场有很多牛人的存在,但我们每个人都只是平庸之辈,认识到这一点,要求低了,看明白了,亏过,赚过,才有自信和自知。
7、做到了才是真知。所谓的大概率就是交易框架设计之初就应该包含小亏大赚这个因素,正确的知道比做到更难,很多人的知道都是很浅显的,没有真正的痛定思痛,痛过的人不一定知道,但经常学习反思的人可以知道,所以不要低估了知道的成本,要正确的知道一件事情并不容易,知道即做到,这是一个动作,什么知行合一那都是伪命题,当你的知道入了心,就已经可以做到了。
8、情绪管理。交易的核心在于情绪管理,怎么管控好自己的情绪,用自己能承受的资金去交易,按规律办事,这就是道,倒行逆施,做事不讲条件的人最终都避免不了亏损的厄运,所以交易最难的还是在于认清自己的能力范围,这个搞不明白,做其他工作或行当是或许是更好的选择。
9、执行力。一个模式,一个周期,一个套路,不停的做,执行力自然就出来了,至于说执行不了,是因为亏损超出了自我能承受的范围,自己做了自己力所不能及的事情,总认为自己比别人牛逼,总喜欢和别人比是所有人痛苦的根源,当你能接受自己的不完美,学会与自己和解之后,交易一样也只是赚赚亏亏,只是更合理一些。
10、交易系统的有效性。盈利的交易员都明白一点,那就是交易系统都会短期失效,只有短期市失效的系统才能保证长期的有效,这就是反人性的一点,交易系统最近不行了,老是亏损,就换系统,这就是大忌,说白了还是不知道适合自己的交易模式,很多人就在这个循环里面一年又一年。
11、盈利的频度。真正的高手绝对不是每个月都能赚钱的,一年真正能赚钱的机会就那么几次,我见过很多顶尖的交易员,手里资金千万级别,也没见谁每个月都赚钱的,反倒是经常在亏损,但是一年下来总还是有些盈利,这才是交易赚钱的正确姿势。
12、关键是交易逻辑。交易最终能赚多少钱取决于你的本金,当然这并不适用于每个人,我也见过一些奇葩交易员盈利的时候成倍增长,亏损起来也经常爆仓吃土,但由于盈利之后都在取款出金,所以整体还是盈利的,盈亏最终都是以数字的形式呈现并不拘泥于某种形式,看你个人的承受能力。但这种方法并不适合大体量的运作,但交易的核心还是盈利,大开大合不过是仓位重一点,敢于把握机会而已,其实交易逻辑都才是最重要的,区别是在于不同的投资组合和仓位大小。
13、所谓高深境界其实就是定制并始终遵守你的交易行为框架。所谓境界不过亏得多,见得多,最后认清了自己是谁,明白自己能做什么事,然后制定一个符合此框架的行事标准,最后按照这个标准行事,这或许就是大多数人认为的高深境界吧。
首先要说一点,成熟的交易员绝对没有什么高深的境界,也没有什么牛逼的技术,就是简单的事情重复做,除此之外没什么秘密。
1、盈利和亏损。亏损与盈利的本质就是这两者本身没有什么区别,从概率上来讲,你做一个单子,盈利和亏损的概率几乎是相当的,但是如果算上有效的止损,加入截断亏损这个环节,其实我们的胜算基本都是低于一半的,所以盈利的本质在于对于盈利和亏损交易的平均盈亏比。这一点你们可以看那些厉害的交易员,都会发现一个共同的特点,那就是对于盈利的头寸他们都会坚定持有,等待意外行情带来的大额收益。
2、趋势的本质。趋势的本质在于情绪,什么是情绪,市场都关注的一个点被突破了,这就是情绪,情绪的发酵就能造就趋势,对于趋势没有任何神秘的东西,你用什么周期,道氏足以让你看清趋势,只是发现趋势和交易趋势是完全不同的两个概念,这是大部分人不理解的。
3、行情和交易模式。要想活得久,轻仓是活下去的必要,但却不是盈利的前提,前期追求稳定的模式带来的收益,后期再逐步追求行情所带来的利润,行情与模式本身就是两个不同维度的东西,这是定位的问题,当你发现趋势,你是截取中间的一段并且带入模式去获取利润,还是一根筋的去吃行情所带来的利润,这本来就不是一个东西。
4、偏向主观还是客观。搞清楚自己要做什么行情的意义远远大于交易本身,交易行情,发现趋势并且参与趋势,这和利用模式去试探趋势赚取稳定模式的收益,这就是定位的区别。没有哪种更好,只是搞清楚自己适合哪种方式,一种带有更大的主观意愿,而另一种则是更强的客观模式。对于是否主观,是否有观点这并不是最重要的,中国人讲求中庸之道,所以不能走极端,主观有主观的好处,客观的模式也有他的优势,关键搞清楚你是谁,你才知道怎么做。
5、境界怎么造就。真要说有什么境界,境界怎么来,都是亏出来的,亏多了明白这就是个数字游戏而已,不以赚钱为最终目的的人才能真正意义上收获盈利。说起来很别扭,但事实就是如此,那些在这个市场上真的赚取收益的人一定是依靠时间和模式的稳定性,而非依靠仓位和运气,要承认这个市场有很多牛人的存在,但我们每个人都只是平庸之辈,认识到这一点,要求低了,看明白了,亏过,赚过,才有自信和自知。
7、做到了才是真知。所谓的大概率就是交易框架设计之初就应该包含小亏大赚这个因素,正确的知道比做到更难,很多人的知道都是很浅显的,没有真正的痛定思痛,痛过的人不一定知道,但经常学习反思的人可以知道,所以不要低估了知道的成本,要正确的知道一件事情并不容易,知道即做到,这是一个动作,什么知行合一那都是伪命题,当你的知道入了心,就已经可以做到了。
8、情绪管理。交易的核心在于情绪管理,怎么管控好自己的情绪,用自己能承受的资金去交易,按规律办事,这就是道,倒行逆施,做事不讲条件的人最终都避免不了亏损的厄运,所以交易最难的还是在于认清自己的能力范围,这个搞不明白,做其他工作或行当是或许是更好的选择。
9、执行力。一个模式,一个周期,一个套路,不停的做,执行力自然就出来了,至于说执行不了,是因为亏损超出了自我能承受的范围,自己做了自己力所不能及的事情,总认为自己比别人牛逼,总喜欢和别人比是所有人痛苦的根源,当你能接受自己的不完美,学会与自己和解之后,交易一样也只是赚赚亏亏,只是更合理一些。
10、交易系统的有效性。盈利的交易员都明白一点,那就是交易系统都会短期失效,只有短期市失效的系统才能保证长期的有效,这就是反人性的一点,交易系统最近不行了,老是亏损,就换系统,这就是大忌,说白了还是不知道适合自己的交易模式,很多人就在这个循环里面一年又一年。
11、盈利的频度。真正的高手绝对不是每个月都能赚钱的,一年真正能赚钱的机会就那么几次,我见过很多顶尖的交易员,手里资金千万级别,也没见谁每个月都赚钱的,反倒是经常在亏损,但是一年下来总还是有些盈利,这才是交易赚钱的正确姿势。
12、关键是交易逻辑。交易最终能赚多少钱取决于你的本金,当然这并不适用于每个人,我也见过一些奇葩交易员盈利的时候成倍增长,亏损起来也经常爆仓吃土,但由于盈利之后都在取款出金,所以整体还是盈利的,盈亏最终都是以数字的形式呈现并不拘泥于某种形式,看你个人的承受能力。但这种方法并不适合大体量的运作,但交易的核心还是盈利,大开大合不过是仓位重一点,敢于把握机会而已,其实交易逻辑都才是最重要的,区别是在于不同的投资组合和仓位大小。
13、所谓高深境界其实就是定制并始终遵守你的交易行为框架。所谓境界不过亏得多,见得多,最后认清了自己是谁,明白自己能做什么事,然后制定一个符合此框架的行事标准,最后按照这个标准行事,这或许就是大多数人认为的高深境界吧。