雨落忘川阿元的实盘

[雨落忘川]

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2022年9月第2周，本周机会不多，前半周不想做，后半周用在了必要的职业学习，也没有做。再次确认了一个不同的观点：在印钞时代，通胀才是对普通老百姓最好的结果！

[雨落忘川]

历时2个多月，断断续续的把《在岁月中远行》读完。前面部分是现代版徐霞客游记，读到后面发现，每次出游的时间很是短暂，虽然提前做了不少功课，但是，有点浮光掠影，很难把当地的文化深韵感受出来。有些东西是要呆上一段时间细细品味的。这两天又想起我自己为数不多的几次出游，每一次出游，首次的心灵冲击和感观是最为强烈的！新奇感往往随着反复的接触而逐渐变淡。所以，虽然是浮光掠影，也有它的可取之处！人生短暂，多出去走走，从世界观、人生格局上还是能有很大提升的。书的 后半部分是生活事件的文集。提出了一些观念，有些还是引起了我的共鸣。
所以，还是，强烈推荐！

[雨落忘川]

《人生没有什么不可放下》 半读而弃。 原以为是弘一法师所著，实则不是。个人以为：对于大多数人而言，
神秀的偈语
身是菩提树，
心是明镜台，
常常勤拂拭，
莫使惹尘埃。

已能解世间万苦。
世间诸相，皆为虚妄，分了贵贱，本就落了下乘

[雨落忘川]

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刚刚在做动图的时候，发现上周总结的表格有一点错误，日期没有更改。说明，大幅度回撤带来的心理冲击还是比较明显的。目前的困境深层次问题源于经济下行带来的流动性枯竭。也没有太好的解决方法。面对目前的局面，我也考虑过通过做板块切换试错，来快速重回正轨。但是，不能排除饮鸩止渴，越陷越深的结果。
最近通过学习海通梁中华的文章，获得了一点关于QE与通胀的新观点。印证了口罩之后鹰酱印钱，流入贫富阶层的比例数据，改变了以往的认知。有兴趣的朋友可以关注一下。
目前自选的走出困境方法：1.读书；2.回归运动，继续恢复性跑步。

[雨落忘川]

生命看长实短，大部分的躺平，其实是缘于有限的人生无法突破阶层壁垒。
用有限的时光，做一些自认为有意义的事就好了！

[dapanji]

生命看长实短，大部分的躺平，其实是缘于有限的人生无法突破阶层壁垒。
用有限的时光，做一些自认为有意义的事就好了！

很有哲理
推荐的书我也去看看

梁中华年初其实看错了
不过宏观分析不一定要看对了才有意义

[雨落忘川]

梁中华年初其实看错了
不过宏观分析不一定要看对了才有意义

宏观分析只是对于未来的大方向有比较大的指导意义。具体到交易上，其实，实战性远不如商品周期理论。
关于通胀CPI数值的分析。 2020之后，美国那边的数据，量化宽松 印出来的钱进入市场之后，超过80%的资金最终流入了富人阶级，富人阶级是没有太大的消费意愿的，只有资产保值增值的驱动力；而普通民众因为硬性生活需求的问题，拿到手的资金会投入到社会消费品中去，而只有投入消费的资金多了，才会促使CPI的增长。所以，CPI的增长，其实说明了：多发行的货币在终端进入了最需要货币的普通大众手中。

[雨落忘川]

-----------------------------------------------------------------------------------------通胀之我见
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------雨落忘川
-----通货膨胀（Inflation）指在纸币流通条件下，因货币供给大于货币实际需求，也即现实购买力大于产出供给，导致货币贬值，而引起的一段时间内物价持续而普遍地上涨现象。其实质是社会总需求大于社会总供给 （供远小于求）。纸币、含金量低的铸币、信用货币，过度发行都会导致通胀。
全国居民消费价格指数（CPI）涵盖全国城乡居民生活消费的食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住等八大类、262个基本分类的商品与服务价格。数据来源于全国31个省（区、市）500个市县、6.3万家价格调查点，包括食杂店、百货店、超市、便利店、专业市场、专卖店、购物中心以及农贸市场与服务消费单位等。
-----今年，因为美国通胀数据高涨，美联储连续大幅度加息，全球随即进入加息周期。刚好，这两年，我开始接触宏观经济知识，了解了一点相关知识的皮毛。随着知识的积累，我以往对宏观经济的观点也有了一些改变。其中一方面，就是对货币超发与通胀的理解。
在经济分析中，通常用CPI的增长幅度来代表通胀的严重程度。CPI数值越高，则表明社会经济通胀水平越严重。为了给经济过热降温，美联储和各国央行会先行降息，再行缩表。
-----通过读《逃不开的经济危机》，我了解了几个重要的观点：
-----萧条的唯一原因就是繁荣。-------------克莱门特·朱格拉
-----繁荣和萧条都具有正反馈作用：繁荣会促进繁荣；萧条也会加速萧条！
-----2020年疫情过后，美联储货币超发，数据显示：超过80%的超发货币在市场中第一次流通之后就进入了富人的口袋中。而只有不足20%的货币流入了普通大众的口袋中。货币超发的目的是促进社会消费活动。因为，只有超发的货币进行了消费，才能在市场中多次流通，最终起到：带动社会经济活动的杠杆作用。富人阶层是没有消费需求的，他们的目的只是为了资产保值和增值。所以，流入富人手中的货币，起不到带动社会经济活动的作用，最终，只是再次存入了银行。而，普通大众能带动消费，是因为，对普通人来说：消费是刚需！当普通人跨越阶层进入富人阶层，也会丧失大部分消费需求。费雪的方程式：MV=PQ （货币供给量×货币流通速度=价格水平×商品交易量）. 当大部分超发的货币被富人存入银行的时候，V的数值就变小了！超发货币的行为就得不到超发货币的目的！
-----从粗略的网络数据看：美国疫情之后，超发货币的政策是给年收入低于6万美元的普通民众直接发钱，第一次好像是每人发了1000美金。我认为，可以把这种做法理解为：因为富人美元消费需求，所以，为了达到货币超发带动社会经济活动的目的，就把超发的货币直接发给最有刚性需求的普通民众手中。
-----物价的上涨本质上是供需失衡的结果。产品需求的相对增加和绝对增加都会导致物价上涨。体现在数据上，就是CPI的上涨。我认为：我们可以理解为，美国CPI的上涨源于超发的货币流入了普通刚需的民众手中。民众的消费行为会带动增发货币的反复流通，费雪方程式中V的数值就变大了。繁荣会促进繁荣。所以，美国的CPI才会连续的超出预期。
-----理论上来讲，解决经济长期通胀的方法，可以选择减少富人阶层在银行中的财产。大部分国家的策略都是向富人阶层征收高额的收入税！部分国家也增加了遗产税的征收。这部分货币收回国有，既能减少社会总货币量，又不影响社会经济活动的货币数量。看起来是很完美！但是，一个残酷的现实摆在眼前：富人阶层既是货币超发的最大收益者，又是社会规则的制定者！从历史的长河中，古今中外，都是如此！奴隶主阶级，贵族，财阀，不同的社会结构皆是如此！一鲸落而万物生！当阶层固化，社会资源由充足逐步变为枯竭，纵观历史，解决这个问题的方法几乎也是千篇一律：反腐充公，社会革命。像“和珅跌倒，嘉庆吃饱”这种案例也是不胜枚举。
-----在过去的2021年，股市的总体行情并不好，呈现出结构性切换。后来，我就在想：印了那么多钱，都到哪里去了啊？因为，作为普通民众的一员，我和身边的同事、朋友都感受到了现金流缩减带来的压力。整个2021基本就没赚到钱，这种状况带来的结果就是：心理上的压抑，对现状的担忧，和缩减家庭生活中非必需品的支出。后来，我查了一下，2021涨势最好的板块就是资源类的！我才恍然大悟：原来，超发的货币大部分都被上游的资源类行业赚去了！资源的有限性与货币的无限性。价格的传导自然从上游开始。只是，由于处在最下游消费端的民众手里没有钱，价格的传导到了中游，就有点传不下去了！
-----以目前的经济环境，如果有一个能首先带动社会经济运转的方向，必然是消费。传统上讲,拉动经济的三家马车:出口，基建，消费。出口在回落，基建被限制，消费被暂停。三者之中，短时间内能见效的，又是人为可控，就只有消费了！在消费内部，消费电子在走行业下行周期，新能源汽车行业，大叔已经拿出了未来市占率及市场容量的预期值，剩下的就是食品饮料了，在食品饮料板块之中，酿酒的基金持仓占了绝大多数比重，在酿酒板块中，白酒又占了大部分比重，白酒之中，茅五泸+洋河、汾酒又占了绝大部分比重。
-----为什么会是这种结果？我自己的感受，汇成一句话：茅五泸就是行业分类中的富人阶层！

-----文中的观点，只是个人的粗浅认知，不做推荐，也期望抛砖引玉，欢迎指证。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2022.09.13 夜

[雨落忘川]

从白酒自媒体提供的数据看，飞天茅台的价格已经破位了好几天了，1937的价格被预测 要跌破申购价。二级市场的股价却在走护盘的反向形态。

[雨落忘川]

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2022年9月第3周，本周继续恢复性跑步，情绪释放通道的重启让交易开始重回正轨，虽然仍旧有不良的情绪冲击，但是，心理状态已经得到了明显的改善。周五做了三只标的的加仓，原本是等破位的，一直没等来，结果，一加仓就破位。其实，虽然在此跌落困境，但是，我还是觉得足够幸运！市场崩盘这种大环境的变化导致了泥沙俱下的结果！这样一来，业绩暴雷和大幅减持在短期内就不会造成差异化的巨大伤害。大家再一次回到了同一起跑线。悲观者正确，乐观者前行！拉长交易生涯看，眼前的困境只是漫长交易路上的一个小坎坷，以后还会经常遭遇。
三峡能源 本周出现了一次买入信号，2套方案都做了买入。其实，上周，第二套方案出了1次卖出信号，没有执行。目前的心理状态仍旧存在着主观交易的影响，想要卖的更高，买的更低！