随便写点

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#41

帖子 tmtmaya » 2018年 1月 31日 10:44

我理解的价值投资,只是尺度不同而已,如果你是以年为单位来操作,并且有稳定的现金流的话,每年都可以不短的低买高卖,以价值为核心操作。
如果你没稳定的现金流,只有那么多资金,你还敢以年为操作频率吗,肯定不敢,无非就换成以月为操作频率,在短期的价值波动周期内操作。
如果再短一点的操作周期,那就是在合理的价格区间内操作,跟随更短期的市场氛围。
殊途同归,投资和投机本来也是一家~~~~
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Re: 随便写点

#42

帖子 dapanji » 2018年 1月 31日 14:03

确实是这样
看图出奇迹,看基本面穷三代

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#43

帖子 tmtmaya » 2018年 1月 31日 19:46

螺纹又传利好,所以啊,政策也是一种宏观趋势,特别是工业品,不要随便逆国家宏观操作。
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Re: 随便写点

#44

帖子 tmtmaya » 2018年 2月 01日 19:49

国家颁布了信托资金降杠杆的政策,由原来的1:2配资降到只有1:1,所以满格配资的信托必须在规定时间内降低杠杆,持有股票的信托必须要卖股票,归还配置的资金,所以今天跌停板的股票大多是信托进入大股东的公司,所以信托持股较多的公司要暂时注意回避

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#45

帖子 tmtmaya » 2018年 2月 01日 21:21

永安2w多热卷空单,确定没看错?
大家都还活在去年3、4月份大跌的预期里面?
热卷贴了现货300点,怎么补?
而螺纹和现货平水,热卷是不是预期打过了?
热卷的社库还没垒起来,钢厂还没转产,确定年后没缺口?
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Re: 随便写点

#46

帖子 tmtmaya » 2018年 2月 01日 22:38

tmtmaya 写了:
2018年 2月 01日 21:21
永安2w多热卷空单,确定没看错?
大家都还活在去年3、4月份大跌的预期里面?
热卷贴了现货300点,怎么补?
而螺纹和现货平水,热卷是不是预期打过了?
热卷的社库还没垒起来,钢厂还没转产,确定年后没缺口?
围剿永安~~~~
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Re: 随便写点

#47

帖子 tmtmaya » 2018年 2月 02日 09:56

对于螺纹补充几句
1.钢厂利润不重要,1k左右会是常态,电炉利润才是影响供需平衡的关键,这是有共识的。而电炉利润主要看废钢。
2.表内统计的库存是比实际库存和产量偏低的,影响就是地条钢的出清,会影响年产量差不多1亿吨左右。这部分要靠电炉,和高炉增产来补。
3.北方冬季限产对需求影响也是比较大的,所以去年年底才会照成南北价差偏大2、300块,开春后,这部分需求会出来。南北价差会缩小。
4.今年贸易商冬储量不大,钢厂自己囤货比较多,这会让钢厂在3月后有抬价的勇气。
5.钢厂不敢随便做空盘面利润,怕吃亏,虽然现货利润低于盘面利润。

至于空头都是长期影响
1.出口下降,18可能会更差
2.消费下降,个人预判影响可能是表观消费的-3~-5%左右
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Re: 随便写点

#48

帖子 tmtmaya » 2018年 2月 02日 14:34

tmtmaya 写了:
2018年 2月 01日 19:49
国家颁布了信托资金降杠杆的政策,由原来的1:2配资降到只有1:1,所以满格配资的信托必须在规定时间内降低杠杆,持有股票的信托必须要卖股票,归还配置的资金,所以今天跌停板的股票大多是信托进入大股东的公司,所以信托持股较多的公司要暂时注意回避

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各种送钱~~~不过很多散户估计已经被中小创套牢,没钱买了~~~
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Re: 随便写点

#49

帖子 tmtmaya » 2018年 2月 02日 15:01

转发一个苹果的分析
对于苹果这个诡异的鲜果品种我也来扯两句:1、临近过年上周销区价格普遍涨价0.4-0.5左右,但这个上涨却不是因为年前备货消费回暖,而是因为大雪等原因导致物流成本攀升,销区进货成本大涨而被迫提涨销售价格,这样尴尬的事情就来了,价格对于鲜果消费的抑制是非常明显的,销区批发市场走货不畅且严重低于去年至少20%;2、销区价格涨了可产区价格却受到更大的压力,也是因为寒冷和大雪导致物流问题严重,导致产区冷库出货速度极差,当前各产区冷库库存出库量仅有15%-20%可谓惨不忍睹,果农货因为质量原因出货更惨也导致果农的急售心理,这也是果农货价格继续下滑的原因;3、山东一二级果报价在2.4-3.2,看货出价,但市场中已经出现残次率在40%左右的后期货(霜降之后下树的果子-基本属于烂货)售价极低,这批果子分拣后残次果现货可售1.0左右,折算生成仓单成本不足7100,若不记资金利息和税的话将直奔6900;4、对于10月新果而言,前一年果农赚钱与否非常重要,一旦产业集体亏损再叠加苹果的持续增产,而且下年度天气状况良好是大概率现象(去年已是小年),若从这些角度看来10月果子下树价格将会极低,另外经过小一年的期货积累对于交割品级市场必然有着深刻认识,很可能会出现片红后期果交割的状况,甚至还得提防山西纸加膜苹果的充分上色达到交割标的,如此一来,10月合约真的不知道会被揍去何方......
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Re: 随便写点

#50

帖子 dapanji » 2018年 2月 02日 15:32

我就不明白为什么苹果上市后的一周多头还扛了那么久。
差点就不信期货公司的数据分析了。
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