CSCO11530581的农历2021年实盘记录

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CSCO11530581
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CSCO11530581的农历2021年实盘记录

#1

帖子 CSCO11530581 » 2021年 3月 12日 11:39

[backcolor=Black]

* Options
option "title" "2021农历年证券交易账本"
option "operating_currency" "CNY"
option "inferred_tolerance_default" "*:0.0001"
2021-02-10 custom "fava-option" "auto-reload" "true" "language" "zh"
;========================================

* Accounts ;账户开立
2021-02-10 open Assets:Cash:Zero ;结算平衡中间账户(余额为零)
2021-02-10 open Assets:Cash:Bank ;银行活期
2021-02-10 open Assets:Broker:Positions "FIFO" ;持仓“先入先出”
2021-02-10 open Assets:Broker:Cash ;资金账户余额
2021-02-10 open Expenses:Broker:Commission ;佣金支出
2021-02-10 open Expenses:Broker:Transferfee ;过户费支出
2021-02-10 open Expenses:Broker:StampDuty ;印花税支出
2021-02-10 open Expenses:Broker:Interest ;利息支出
2021-02-10 open Income:Broker:PnL ;自动平衡交易记录盈亏
2021-02-10 open Income:Interest ;利息收入
2021-02-10 open Equity:Open-Balances ;开户初值平衡
2021-02-10 open Liabilities:SellShort ;短空负债
;========================================

* Transactions
2021-02-10 * "持仓调整"
Assets:Broker:Positions 100 SS_600015 { 6.32 CNY} @@ 632.00 CNY ;{}内单价;@@后总价。
Assets:Broker:Positions 100 SS_600037 { 8.19 CNY} @@ 819 CNY
Assets:Broker:Positions 100 SS_600068 { 6.59 CNY} @@ 659 CNY
Assets:Broker:Positions 26600 SS_600170 { 2.86 CNY} @@ 76076 CNY
Assets:Broker:Positions 11000 SS_600348 { 4.57 CNY} @@ 50270 CNY
Assets:Broker:Positions 169200 SS_601288 { 3.21 CNY} @@ 543132 CNY
Assets:Broker:Positions 100 SS_601618 { 2.80 CNY} @@ 280 CNY
Assets:Broker:Positions 100 SS_601699 { 5.42 CNY} @@ 542 CNY
Assets:Broker:Positions 100 SS_601818 { 4.15 CNY} @@ 415 CNY
Assets:Broker:Positions 100 SZ_000488 { 10.21 CNY} @@ 1021 CNY
Assets:Broker:Positions 113822 SZ_161121 { 1.254 CNY} @@ 143529.54 CNY
Assets:Broker:Positions 1 SS_754920 {1000.00 CNY} @@ 1000 CNY
Assets:Broker:Positions 71160.05 OF_008854 { 1.7259 CNY} @@ 122815.13 CNY
Assets:Broker:Positions 197640.96 OF_008954 { 1.4816 CNY} @@ 292824.85 CNY
Equity:Open-Balances -1233218.764631 CNY ;持仓市值 1,233,218.76元人民币
;========================================

2021-02-10 * "余额调整"
Assets:Broker:Cash 25390.02 CNY
Equity:Open-Balances -25390.02 CNY ;账户余额 25,390.02 人民币
Assets:Cash:Zero 0.00 CNY
;========================================

2021-02-18 * "质押回购拆出1000张沪标准券[888880]"
Assets:Broker:Positions 1000 SS_888880 {} @@ 100000.00 CNY
Assets:Broker:Cash -100001.00 CNY
Expenses:Broker:Commission 1.00 CNY

2021-02-18 * "1.289卖出58111份银行[161121]"
Assets:Broker:Positions -58111 SZ_161121 {} @@ 74905.08 CNY
Assets:Broker:Cash 74897.59 CNY
Expenses:Broker:Commission 7.49 CNY
Income:Broker:PnL

2021-02-18 * "新债'世运转债'入账"
Assets:Broker:Positions 10 SS_113619 {} @@ 1000.00 CNY
Assets:Broker:Positions -1 SS_754920 {} @@ 1000.00 CNY
;========================================

2021-02-19 * "拆出质押购回1000张沪标准券[888880]"
Assets:Broker:Positions -1000 SS_888880 {} @@ 100022.56 CNY
Assets:Broker:Cash 100022.56 CNY
Expenses:Broker:Commission 0.00 CNY
Income:Broker:PnL
;========================================

2021-02-22 * "1.253买入79800份银行[161121]"
Assets:Broker:Positions 79800 SZ_161121 {} @@ 99989.40 CNY
Assets:Broker:Cash -99999.40 CNY
Expenses:Broker:Commission 10.00 CNY
;========================================

2021-02-23 * "1.268卖出135511份银行[161121]"
Assets:Broker:Positions -135511 SZ_161121 {} @@ 171827.95 CNY
Assets:Broker:Cash 171810.77 CNY
Expenses:Broker:Commission 17.18 CNY
Income:Broker:PnL

2021-02-23 * "质押回购拆出1710张深标准券[131990]"
Assets:Broker:Positions 1710 SZ_131990 {} @@ 171000.00 CNY
Assets:Broker:Cash -171001.71 CNY
Expenses:Broker:Commission 1.71 CNY
;========================================

2021-02-24 * "拆出质押购回1710张深标准券[131990]"
Assets:Broker:Positions -1710 SZ_131990 {} @@ 171008.43 CNY
Assets:Broker:Cash 171008.43 CNY
Expenses:Broker:Commission 0.00 CNY
Income:Broker:PnL

2021-02-24 * "质押回购拆出1710张深标准券[131990]"
Assets:Broker:Positions 1710 SZ_131990 {} @@ 171000.00 CNY
Assets:Broker:Cash -171001.71 CNY
Expenses:Broker:Commission 1.71 CNY
;========================================

2021-02-25 * "拆出质押购回1710张深标准券[131990]"
Assets:Broker:Positions -1710 SZ_131990 {} @@ 171008.95 CNY
Assets:Broker:Cash 171008.95 CNY
Expenses:Broker:Commission 0.00 CNY
Income:Broker:PnL
;========================================

2021-02-26 * "银证转帐 证券-->银行 171934.50 CNY "
Assets:Broker:Cash -171934.50 CNY
Assets:Cash:Bank 171934.50 CNY
;========================================

2021-02-26 price OF_008854 1.4989 CNY
2021-02-26 price OF_008954 1.3546 CNY
2021-02-26 price SZ_000488 11.07 CNY
2021-02-26 price SS_113619 102.51 CNY
2021-02-26 price SS_600015 6.24 CNY
2021-02-26 price SS_600037 8.32 CNY
2021-02-26 price SS_600068 6.75 CNY
2021-02-26 price SS_600170 2.95 CNY
2021-02-26 price SS_600348 4.83 CNY
2021-02-26 price SS_601288 3.26 CNY
2021-02-26 price SS_601618 3.31 CNY
2021-02-26 price SS_601699 5.73 CNY
2021-02-26 price SS_601818 4.10 CNY
;========================================

2021-02-26 * "银证转帐 银行-->证券 170000.00 CNY "
Assets:Broker:Cash 170000.00 CNY
Assets:Cash:Bank -170000.00 CNY
;========================================

2021-03-01 * "2.96价格买入57400股上海建工[600170]"
Assets:Broker:Positions 57400 SS_600170 {} @@ 169904.00 CNY
Assets:Broker:Cash -169929.51 CNY
Expenses:Broker:Commission 22.09 CNY
Expenses:Broker:Transferfee 3.42 CNY
;========================================

2021-03-04 * "3.00价格卖出42000股上海建工[600170]"
Assets:Broker:Positions -42000 SS_600170 {} @@ 126000.00 CNY
Assets:Broker:Cash 125855.08 CNY
Expenses:Broker:Commission 16.38 CNY
Expenses:Broker:Transferfee 2.54 CNY
Expenses:Broker:StampDuty 126.00 CNY
Income:Broker:PnL
;========================================

2021-03-05 * "103价卖出10张世运转债[113619]"
Assets:Broker:Positions -10 SS_113619 {} @@ 1030 CNY;
Assets:Broker:Cash 1029 CNY
Expenses:Broker:Commission 1.00 CNY
Income:Broker:PnL

2021-03-05 * "银证转帐 证券-->银行 125925.57 CNY "
Assets:Broker:Cash -125925.57 CNY
Assets:Cash:Bank 125925.57 CNY
;========================================

2021-03-11 * "银证转帐 银行-->证券 65000.00 CNY "
Assets:Broker:Cash 65000.00 CNY
Assets:Cash:Bank -65000.00 CNY

2021-03-11 * "质押回购拆出660张深标准券[131990]"
Assets:Broker:Positions 660 SZ_131990 {} @@ 66000.00 CNY
Assets:Broker:Cash -66000.66 CNY
Expenses:Broker:Commission 0.66 CNY
;========================================

2021-03-12 * "拆出质押购回660张深标准券[131990]"
Assets:Broker:Positions -660 SZ_131990 {} @@ 66009.22 CNY
Assets:Broker:Cash 66009.22 CNY
Expenses:Broker:Commission 0.00 CNY
Income:Broker:PnL

2021-03-12 * "6.820买入大秦铁路[601006]9600股"
Assets:Broker:Positions 9600 SS_601006 {} @@ 65472 CNY
Assets:Broker:Cash -65481.82 CNY
Expenses:Broker:Commission 8.51 CNY
Expenses:Broker:Transferfee 1.31 CNY
;========================================

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上次由 CSCO11530581 在 2021年 3月 14日 22:52,总共编辑 6 次。
备注:纯属个人观点,不作为交易依据, 不构成投资建议,据此操作,风险自负!
井蛙一只,不可以语于海。
“直钩终日竟无鱼,钟鼓声中与世疏。”

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雨落忘川
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Re: CSCO11530581的农历2021年实盘记录

#2

帖子 雨落忘川 » 2021年 3月 12日 16:35

是以往的师兄?还是新来的小师弟? 欢迎!欢迎! @onion17@
看长做短,高抛低吸,日内做T,掌控心理!

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Re: CSCO11530581的农历2021年实盘记录

#3

帖子 CSCO11530581 » 2021年 3月 12日 22:44

是以往的师兄?还是新来的小师弟? 欢迎!欢迎!
新来的,请多指教!
备注:纯属个人观点,不作为交易依据, 不构成投资建议,据此操作,风险自负!
井蛙一只,不可以语于海。
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Re: CSCO11530581的农历2021年实盘记录

#4

帖子 雨落忘川 » 2021年 3月 14日 13:24

CSCO11530581 写了:
2021年 3月 12日 22:44
是以往的师兄?还是新来的小师弟? 欢迎!欢迎!
新来的,请多指教!
你这是数据从哪里导出来的?我没看明白。初始资金是85W吗? 频繁的银证转账,目的是什么?股票+转债+融券。 有使用配资吗?初始资金是否准备长期固定?不固定的话,如何避免因资金变化引起的资金曲线非交易性偏离?
看长做短,高抛低吸,日内做T,掌控心理!

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Re: CSCO11530581的农历2021年实盘记录

#5

帖子 CSCO11530581 » 2021年 3月 14日 14:42

雨落忘川 写了:
2021年 3月 14日 13:24
你这是数据从哪里导出来的?我没看明白。初始资金是85W吗? 频繁的银证转账,目的是什么?股票+转债+融券。 有使用配资吗?初始资金是否准备长期固定?不固定的话,如何避免因资金变化引起的资金曲线非交易性偏离?
初始资金大概150万(持仓加资金余额)不到点,银证转帐当成一个时间节点,账户现金清零,方便对账。都是自有闲钱。我不记录资金曲线,用净值来管理。这记录的只是个流水账。
备注:纯属个人观点,不作为交易依据, 不构成投资建议,据此操作,风险自负!
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Re: CSCO11530581的农历2021年实盘记录

#6

帖子 雨落忘川 » 2021年 3月 14日 17:03

净值管理也挺好!只是我英语不好,有些单词不太懂。以后调仓能不能翻译成中文?让学渣更容易看懂。 @onion30@
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Re: CSCO11530581的农历2021年实盘记录

#7

帖子 CSCO11530581 » 2021年 3月 14日 22:49

雨落忘川 写了:
2021年 3月 14日 17:03
净值管理也挺好!只是我英语不好,有些单词不太懂。以后调仓能不能翻译成中文?让学渣更容易看懂。
这是beancount文本记账的方法,有点会计复式记账知识的就算猜也能八九不离十。
备注:纯属个人观点,不作为交易依据, 不构成投资建议,据此操作,风险自负!
井蛙一只,不可以语于海。
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Re: CSCO11530581的农历2021年实盘记录

#8

帖子 CSCO11530581 » 2021年 11月 18日 19:12

2021-11-18 * "买入银行ETF易方达[516310]41400份@0.903" ;以0.903单价买入41400份银行ETF易方达[516310];
Assets:Broker:Positions 41400 SS_516310 {} @@ 37386.44 CNY ;持仓增加41400银行ETF易方达,总价37384.20元;
Assets:Broker:Cash -37384.20 CNY ;发生金额37386.44元;
Expenses:Broker:Commission 2.24 CNY ;佣金2.24元。
备注:纯属个人观点,不作为交易依据, 不构成投资建议,据此操作,风险自负!
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Re: CSCO11530581的农历2021年实盘记录

#9

帖子 CSCO11530581 » 2021年 11月 26日 09:55

2021-11-25 * "买入上海建工[600170]53手@3.15"
Assets:Broker:Positions 5300 CNE000000WR4 {} @@ 16695.00 CNY ;买入53手,成交总价16695元
Assets:Broker:Cash -16697.00 CNY ;发生金额16697元
Expenses:Broker:Commission 2.00 CNY ;佣金2元
Expenses:Broker:Transferfee 0.00 CNY
Expenses:Broker:StampDuty 0.00 CNY
备注:纯属个人观点,不作为交易依据, 不构成投资建议,据此操作,风险自负!
井蛙一只,不可以语于海。
“直钩终日竟无鱼,钟鼓声中与世疏。”

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